Préparation des canevas Excel #
- Plan comptable :
2. Codes journaux :
Les journaux disponibles sont au nombre de cinq et ne peuvent pas être modifiés : Achats, Ventes, Banque, Espèces et Divers.
3. Plan tiers clients :
4. Plan tiers fournisseurs :
Importation des canevas Excel #
- Importation du plan comptable :
Accéder à la configuration => Général.
Cliquer sur importer.
Cliquer sur télécharger le fichier et sélectionner le canevas du plan comptable.
Renseigner les entêtes des colonnes.
Cliquer sur Test (pour détecter les comptes dupliqués et les valeurs manquantes).
Si tout est correct, cliquer sur importer.
2. Importation des Journaux :
-> Importation Excel :
Cliquer sur Importer.
Cliquer sur Télécharger le fichier et sélectionner le canevas des journaux.
Vérifier les entêtes des colonnes.
Cliquer sur “Test” afin de contrôler :
- La compatibilité entre les types de journaux et Experio.
- La cohérence des comptes par défaut avec le plan comptable importé.
Cliquer sur Importer.
-> Indication de la banque du relevé bancaire :
Cliquer sur voir Journaux.
Accéder au journal bancaire.
Cliquer sur Modifier.
Indiquer la banque associée au relevé bancaire.
Préciser la devise si le relevé bancaire n’est pas en Dirham.
3. Importation de Plan Tiers Clients :
Cliquer sur Clients.
Cliquer sur Télécharger le fichier et sélectionner le canevas des clients.
Vérifier les entêtes des colonnes.
Cliquer sur Test (pour détecter les comptes tiers dupliqués et les valeurs manquantes).
Cliquer Importer si tout est correct.
4. Importation de Plan Tiers Fournisseurs.
Cliquer sur Fournisseurs.
Cliquer sur Télécharger le fichier et sélectionner le canevas des fournisseurs.
Vérifier les entêtes des colonnes.
Cliquer sur Test (pour vérifier les comptes tiers dupliques et les valeurs manquantes).
Si tout est correct, cliquer sur Importer.
Vérification des taxes #
Cliquer sur Configuration=> Comptabilité=> Taxes.
Pour ajouter une taxe manquante nécessaire aux factures d’achats ou de ventes :
- Créer une nouvelle taxe.
- Taper son nom.
- Définir son type (achats ou ventes).
- Indiquer le taux de TVA.
- Renseigner le compte de TVA correspondant.
Vérification des opérations bancaires #
Cliquer sur Paiements=> Opérations bancaires.
Remarque :
Pour utiliser les comptes du plan comptable dans vos opérations
bancaires, suivez ces étapes :
- Accéder à la Configuration => Comptabilité => Plan comptable.
2. Indiquer le nombre total des comptes.
3. Cocher en masse.
4. Cliquer sur Générer des opérations bancaires.
Vérification des opérations monétiques #
Accéder à la Configuration=> Paiements=> Operations monétiques.
Assurez-vous d’avoir 4 opérations suivantes :
- Vente.
- Frais Bancaires.
- Taxe Bancaire.
- Solde Net Remise.
NB : Le solde net remise s’utilise quand CMI est traité dans un journal et la banque dans un autre journal.
Si une opération manquante, cliquer sur Créer.
-> Création de l’opération de Vente.
- Cliquer sur Créer.
- Nommer l’opération.
- Sélectionner opération normale comme type d’opération.
-> Création de l’opération Frais Bancaires.
- Cliquer sur Créer.
- Nommer l’opération.
- Indiquer le type d’opération.
-> Création de l’opération Taxe bancaire.
- Cliquer sur Créer.
- Nommer l’opération.
- Indiquer le type d’opération.
-> Création de l’opération Solde Net Remise.
- Cliquer sur Créer.
- Nommer l’opération.
- Indiquer le type d’opération.
- Choisir le compte comptable 5115.
