Traitement de CMI et banque dans un seul journal
Configuration
Ignorer la ligne de solde remise : l’activation de la fonctionnalité entraine la non-détection de montant solde net remise du cmi.
Utiliser le numéro de facture : l’activation de la fonctionnalité entraine la détection numéro de facture figurant au niveau de chaque transaction.
Politique des lignes de CMI : l’activation de la fonctionnalité entraine la détection les lignes de chaque transaction.
- Cocher le champ ‘créer des lignes’ si vous utilisez les détails des lignes, pour qu’EXPERIO extrait les lignes comme figuré ci- dessous :
Exemple :
Importation des relevés des opérations monétiques
Pour importer les relevés des opérations monétiques, deux méthodes sont disponibles :
- Depuis le tableau de bord, Cliquer sur Charger.
- Via le Menu Principal, cliquer sur Relevé =>CMI =>PDF/EXCEL.
- Cliquer sur recherchez les fichiers.
- Choisir le type (CMI, NAPS, ALBARID) dans le champ type, puis cliquer sur Suivant.
- Vérifier les pages à Importer et Sauvegarder.
Actualisez la page après un moment pour que le statut du relevé soit marqué comme brouillon (Brouillon = pièce traitée et extraite par EXPERIO).
Accéder au relevé bancaire en Brouillon.
- Cliquer sur Opérations.
Pointage des Frais bancaires HT
- Filtrer par HT.
- Cocher en masse.
- Cliquer sur pointer.
- Sélectionner le type d’opération et sauvegarder.
Pointage des opérations de TVA
- Filtrer par TVA.
- Cocher en masse.
- Cliquer sur Pointer.
- Sélectionner taxe bancaire et Sauvegarder.
Pointage des opérations de Total Remise
- Filtrer par Total Remise.
- Cocher en masse.
- Cliquer sur pointer.
- Indiquez le type d’opération et le client si toutes les opérations concernent le même client, sinon laissez le champ client vide, puis cliquez sur Sauvegarder.
NB : Si chaque opération de vente appartient à un client différent, merci de les remplir séparément.
- Cliquer sur Valider.
- Ecriture Comptable.
