Traitement des encaissement et décaissement

NB : Le traitement des encaissements et des décaissements est identique. Vous trouverez ci-dessous celui des décaissements

Afin de traiter les décaissements en masse : 

• On recherche un mot-clé commun aux achats du relevé. 

• On coche toutes les opérations concernées. 

• On clique sur “Pointer”. 

• Renseigner et informations suivantes, puis cliquer sur sauver :  

• Le type : “Facture d’achat” ou compte collectif fournisseur 44110000. 

• La méthode de paiement. 

• Le fournisseur dans le champ partenaire si toutes les opérations concernent le même fournisseur, sinon laissez-le vide. 

• Sélectionner la facture ou les réglées par le paiement dans la colonne factures afin d’effectuer le lettrage.