Traitement de CMI et la banque dans deux journaux séparés
Configuration
Accéder au Configuration=> General=> CMI.
Assurez-vous que le champ « Ignorer la ligne de solde remise » est désactivé.
Cocher « utiliser le numéro de facture » pour détecter numéro de facture des lignes.
Cocher le champ ‘ créer des lignes’ si vous utilisez les détails des lignes, pour qu’EXPERIO extrait les lignes comme figuré ci- dessous :
Exemple :
Importation des relevés des opérations monétiques
Pour importer les relevés des opérations monétiques, deux méthodes sont disponibles :
- Depuis le tableau de bord, Cliquer sur Charger.
- Via le Menu Principal, cliquer sur Relevé => CMI =>PDF/EXCEL.
- Choisir le type (CMI, NAPS, ALBARID) dans le champ type, puis cliquer sur Suivant.
Vérifier les pages à importer et sauvegarder.
- Actualisez la page après un moment pour que le statut du relevé soit marqué comme brouillon (Brouillon = pièce traitée et extraite par EXPERIO).
- Accéder au relevé en Brouillon.
- Cliquer sur Opérations.
Pointage des frais bancaires
- Filtrer par HT.
- Cocher en masse.
- Cliquer sur pointer.
- Sélectionner le type d’opération et sauvegarder.
Pointage des opérations de TVA
- Filtrer par TVA.
- Cocher en masse.
- Cliquer sur pointer.
Sélectionner taxe bancaire et Sauvegarder.
Pointage des opérations de Total remise
- Filtrer par Total Remise.
- Cocher en masse.
- Cliquer sur Pointer.
- Indiquez le type d’opération et le client si toutes les opérations concernent le même client, sinon laissez le champ client vide, puis cliquez sur Sauvegarder.
NB : Si chaque opération de vente appartient à un client différent, merci de les remplir séparément.
Pointage des opérations de Net Remise
- Filtrer par Net Remise.
- Cocher en Masse.
Cliquer sur Pointer.
- Indiquer le type d’opération et sauvegarder.
NB : Pour les opérations de type carte sur le relevé bancaire, il faut indiquer le compte du virement de fonds 5115, dans le champ type d’opération.
- Cliquer sur Valider.
Ecriture Comptable
