^{_{Configuration du compte fournisseur}} #

• Cliquer sur le fournisseur depuis la facture.

• Cliquer sur modifier.

• Cliquer sur Banque.

• Cliquer sur Ajouter une ligne.

• Ajouter la banque et le RIB dans Banque.

^{_{Paiement de facture}} #

Cliquer sur Paiement depuis la facture.

• Choisir la méthode de paiement.

• Dans le champ Journal, indiquer « Banque ».

• Indiquer le compte paiement de la société.

• Vérifier la date et le montant à payer.

• Cliquer sur Sauver.

^{_{Création de l’opération bancaire}} #

Créer l’opération bancaire une seule fois pour chaque dossier.

• Au niveau de l’opération du relevé, taper le nom de l’opération.

• Cliquer sur Créer et modifier.

• Choisir Paiement de fournisseur comme type d’opération.

• Indiquer la méthode de paiement.

• Cliquer sur Sauver.

Note : Laisser le champ type de paiement vide.

^_Lettrage #

Pour effectuer le rapprochement, sélectionner le paiement dans le champ “Écriture de rapprochement”.

NB : N’oublier pas de valider le relevé bancaire pour effectuer de rapprochement.

^{_{Impression des chèques et des ordres de virements}} #

• Accéder au Rapprochement=> Fournisseur.

• Cocher la ligne souhaité imprimer.

• Cliquer sur Imprimer.

• Format du chèque.