Accéder à la Configuration / General.

Accéder à la section “Achats”.

^{_{Achat local}} #

1. Journal : Vérifier le journal d’écriture des factures d’achats locales. 

2. Compte Fournisseur : Vérifier le compte fournisseur collectif à utiliser. 

^{_{Achat à l’étranger}} #

3. Journal : Vérifier le journal d’écriture des factures d’achats étrangères. 

4. Compte fournisseur : Vérifier le compte fournisseur collectif à utiliser pour les factures étrangères. 

5. Taxes des charges : Vérifier les taxes appliquées dans les charges. 

6. Taxes des immobilisations : Vérifier les taxes à utiliser pour les immobilisations. 

7. Comptes de retenue à la source à l’étranger : 

Vérifier les comptes de : 

• Tva Due. 

• Compte de retenue. 

• Taxe de retenue. 

• Taux de retenue. 

8. Utiliser compte de charge non courante : Activer et Définir le compte comptable. 

9. Comptes de retenue à la source locale : Définir les comptes de retenue à utiliser pour les pièces d’achat locales. 

10. Retenue à la source de tva : Vérifier les comptes de ras de tva 75% et 100%  

11. Ignorer l’écriture de la retenue dans la facture d’achat : Activer la fonctionnalité pour avoir l’écriture comptable du ras de tva dans le journal de paiement. 

• Charges Constatées d’avances : Vérifier le compte avec lequel les écritures des charges constatées d’avances seront générées. 

• Factures antérieures : Définir le compte des factures antérieures. 

• Les fonctionnalités à utiliser pour les Achats : 

1. Activer la fonctionnalité à utiliser. 

2. Définir le compte comptable. 

• Format de ligne comptable : Vérifier le format de libellé des écritures comptables des achats. 

• Format des écritures comptables de paiement en Espèce : Vérifier le format de libellé pour les écritures comptables de paiement en espèces. 

• Général : 

1. Journal de débours : Vérifier le journal des écritures de débours. 

2. Compte de débours : Vérifier le compte comptable de débours. 

3. Droit de Timbre : Vérifier le compte de droit de timbre. 

• Taux de prorata de tva : Activer la fonctionnalité pour l’utiliser dans les achats et configurer le taux appliqué. 

• Limite de paiement en Espèces : Vérifier le plafond de paiement en Espèces par jour et par mois. 

• Limite du compte de charge : Autoriser uniquement les comptes de classe 6 et 2 comme compte de charges dans les factures d’achat. 

• Compte tiers fournisseurs : Définir les paramètres de création de comptes fournisseurs tiers. 

1. Indiquer le type : 

• Compteur = 4411 + le compteur (ex : 441101). 

• Nom = 4411 + le nom de fournisseur (ex : 4411EXPERIO). 

2. Vérifier le compteur, le cas de type compteur. 

3. Vérifier la taille ou la longueur de compte tiers.