--- title: Paramétrage des dossiers description: "## Préparation des canevas Excel 1. Plan comptable : ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-1.png) 2. Codes journaux : Les journaux disponibles sont au nombre de cinq et ne peuvent pas être modifiés : Achats, Ventes, Banque, Espèces et Divers. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/2-1-1024x334.png) 3. Plan tiers clients…" url: "https://experio.ma/docs/parametrage-des-dossiers/" updated: "2026-05-01" category: Paramétrages --- # Paramétrage des dossiers ## Préparation des canevas Excel 1. Plan comptable : ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-1.png) 2. Codes journaux : Les journaux disponibles sont au nombre de cinq et ne peuvent pas être modifiés : Achats, Ventes, Banque, Espèces et Divers. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/2-1-1024x334.png) 3. Plan tiers clients : ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/3-1.png) 4. Plan tiers fournisseurs : ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/4-3-1024x593.png) ## Importation des canevas Excel 1. Importation du plan comptable : Accéder à la configuration => Général. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-22-1024x459.png) Cliquer sur importer. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-23-1024x459.png) Cliquer sur télécharger le fichier et sélectionner le canevas du plan comptable. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-24-1024x459.png) Renseigner les entêtes des colonnes. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-25-1024x459.png) Cliquer sur Test (pour détecter les comptes dupliqués et les valeurs manquantes). ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-26-1024x459.png) Si tout est correct, cliquer sur importer. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-27-1024x459.png) 2. Importation des Journaux : -> Importation Excel : Cliquer sur Importer. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-28-1024x459.png) Cliquer sur Télécharger le fichier et sélectionner le canevas des journaux. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-29-1024x459.png) Vérifier les entêtes des colonnes. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-30-1024x459.png) Cliquer sur “Test” afin de contrôler : - La compatibilité entre les types de journaux et Experio. - La cohérence des comptes par défaut avec le plan comptable importé. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-31-1024x459.png) Cliquer sur Importer. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-32-1024x459.png) -> Indication de la banque du relevé bancaire : Cliquer sur voir Journaux. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-33-1024x459.png) Accéder au journal bancaire. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-34-1024x459.png) Cliquer sur Modifier. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-35-1024x459.png) Indiquer la banque associée au relevé bancaire. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-36-1024x459.png) Préciser la devise si le relevé bancaire n’est pas en Dirham. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-38-1024x459.png) 3. Importation de Plan Tiers Clients : Cliquer sur Clients. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-39-1024x459.png) Cliquer sur Télécharger le fichier et sélectionner le canevas des clients. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-41-1024x459.png) Vérifier les entêtes des colonnes. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-42-1024x459.png) Cliquer sur Test (pour détecter les comptes tiers dupliqués et les valeurs manquantes). ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-43-1024x459.png) Cliquer Importer si tout est correct. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-44-1024x459.png) 4. Importation de Plan Tiers Fournisseurs. Cliquer sur Fournisseurs. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-40-1024x459.png) Cliquer sur Télécharger le fichier et sélectionner le canevas des fournisseurs. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-45-1024x459.png) Vérifier les entêtes des colonnes. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-46-1024x459.png) Cliquer sur Test (pour vérifier les comptes tiers dupliques et les valeurs manquantes). ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-47-1-1024x459.png) Si tout est correct, cliquer sur Importer. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-48-1024x459.png) ## Vérification des taxes Cliquer sur Configuration=> Comptabilité=> Taxes. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-49-1024x459.png) Pour ajouter une taxe manquante nécessaire aux factures d’achats ou de ventes : - Créer une nouvelle taxe. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-50-1024x459.png) - Taper son nom. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-51-1024x459.png) - Définir son type (achats ou ventes). ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-52-1024x459.png) - Indiquer le taux de TVA. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-53-1024x459.png) - Renseigner le compte de TVA correspondant. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-54-1024x459.png) ## Vérification des opérations bancaires Cliquer sur Paiements=> Opérations bancaires. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-55-1024x459.png) Remarque : Pour utiliser les comptes du plan comptable dans vos opérations bancaires, suivez ces étapes : 1. Accéder à la Configuration => Comptabilité => Plan comptable. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-56-1024x459.png) 2. Indiquer le nombre total des comptes. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-57-1024x459.png) 3. Cocher en masse. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-58-1024x459.png) 4. Cliquer sur Générer des opérations bancaires. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-59-1024x459.png) ## Vérification des opérations monétiques Accéder à la Configuration=> Paiements=> Operations monétiques. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-60-1024x459.png) Assurez-vous d’avoir 4 opérations suivantes : - Vente. - Frais Bancaires. - Taxe Bancaire. - Solde Net Remise. NB : Le solde net remise s’utilise quand CMI est traité dans un journal et la banque dans un autre journal. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-61-1024x459.png) Si une opération manquante, cliquer sur Créer. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-62-1-1024x459.png) -> Création de l’opération de Vente. - Cliquer sur Créer. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-65-1024x459.png) - Nommer l’opération. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-63-1-1024x459.png) - Sélectionner opération normale comme type d’opération. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-64-1-1024x459.png) -> Création de l’opération Frais Bancaires. - Cliquer sur Créer. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-65-1-1024x459.png) - Nommer l’opération. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-66-1024x459.png) - Indiquer le type d’opération. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-67-1024x459.png) -> Création de l’opération Taxe bancaire. - Cliquer sur Créer. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-68-1024x459.png) - Nommer l’opération. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-69-1024x459.png) - Indiquer le type d’opération. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-70-1-1024x459.png) -> Création de l’opération Solde Net Remise. - Cliquer sur Créer. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-71-1024x459.png) - Nommer l’opération. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-72-1024x459.png) - Indiquer le type d’opération. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-73-1024x459.png) - Choisir le compte comptable 5115. ![](https://experio.ma/wp-content/uploads/2026/05/1-74-1024x459.png)