Vente locale
Journal : Vérifier le journal où les écritures des ventes en locales seront générées.
Compte client : Définir le compte client collectif des ventes locales.
Compte de Produit : Indiquer le compte de produit à utiliser par défaut dans les ventes locales.
Vente à l’étranger
Journal : Vérifier le journal où les écritures des ventes à étranger seront générées.
Compte client : Définir le compte client collectif des ventes étrangères.
Compte de Produit : Indiquer le compte de produit à utiliser par défaut dans les ventes étrangères.
- Comptes de retenue à la source locale : Définir les comptes de retenue à utiliser pour les ventes locales.
- Retenue à la source de tva : Vérifier les comptes de ras de tva 75% et 100%.
- Ignorer l’écriture de la retenue dans les factures ventes : l’activation de la fonctionnalité entraine la génération de l’écriture dans le journal de paiement.
Taxes des produits : Vérifier les taxes appliquées dans les ventes.
- Journal de débours : Vérifier le journal des écritures de débours.
- Compte de débours : Vérifier le compte comptable de débours.
- Droit de Timbre : Vérifier le compte de droit de timbre.
Produits Constatées d’avances : Vérifier le compte à utiliser pour les écritures des produits constatées d’avances.
Comptes de retenue de garantie : Activer le champ et vérifier le compte comptable à utiliser.
Compte de l’assurance : Activer le champ et vérifier le compte de l’écriture pour l’utiliser dans les ventes.
Compte de prorata : Activer le champ pour utiliser la fonctionnalité dans les factures de vente.
Format de ligne comptable : Vérifier le format de libellé des écritures comptables des ventes.
Format des écritures comptables de paiement en Espèce : Vérifier le format de libellé pour les écritures comptables de paiement en espèces.
Limite de paiement en espèces : Vérifier la limite de paiement en espèces.
Limite du compte de produit : cocher la fonctionnalité pour avoir les comptes de classe 7 et 4 comme de compte de produit.
Taxe régionale : Cocher pour utiliser la taxe régionale dans les ventes et vérifier le compte comptable à utiliser.
Utiliser dans le montant HT : Centraliser l’HT et la taxe régional dans une seule ligne.
Compte tiers Client :
Définir les paramètres de création de comptes tiers client.
- Indiquer le type :
- Compteur = 4411 + le compteur (ex : 342101).
- Nom = 4411 + le nom du fournisseur (ex : 3421EXPERIO).
- Vérifier le champ compteur, le cas de type compteur.
- Vérifier la taille ou la longueur de compte tiers.
Compte de taxe de la RAS 129 : Activez le champ et définissez le compte dédié à la taxe de la RAS 129, utilisé pour la déclaration de l’imposable.
Compte de taxe promotion touristique : Activer le champ et définir le compte à utiliser pour le montant de taxe promotion touristique.
Compte de taxe séjour : Activer le champ et définir le compte à utiliser pour le montant de taxe séjour.
Comptes de taxe pour les services communautaires : Définir le compte avec lequel la taxe des services communautaires sera générée.
