Paramétrage de dossier

^{_{Préparation des canvas}}

1. Plan comptable :

• Codes journaux :

Les journaux disponibles sont au nombre de cinq et ne peuvent pas être modifiés : Achats, Ventes, Banque, Espèces et Divers.

• Plan Tiers Clients

• Plan Tiers Fournisseurs

^{_{Importation du plan comptable}}

• Accéder à la Configuration=> Général

• Cliquer sur importer

• Cliquer sur télécharger le fichier et sélectionner le canevas du plan comptable

• Renseigner les colonnes

• Cliquer sur Test (pour détecter les comptes dupliqués et les valeurs manquantes)

• Si tout est correct, cliquer sur importer

^{_{Importation des Journaux}}

• Cliquer sur importer

• Cliquer sur Télécharger le fichier et sélectionner le canevas des journaux.

• Vérifier les entêtes des colonnes

• Cliquer sur “Test” afin de contrôler :
• La compatibilité entre les types de journaux et Experio
• La cohérence des comptes par défaut avec le plan comptable importé

• Cliquer sur Importer

– > Indication de la banque du relevé bancaire

• Cliquer sur voir journaux

• Accéder au journal bancaire

• Cliquer sur Modifier

• Indiquer la banque associée au relevé bancaire

• Préciser la devise si le relevé bancaire n’est pas en Dirham

^{_{Importation de Plan Tiers Clients}}

• Cliquer sur clients

• Cliquer sur Télécharger le fichier et sélectionner le canevas des clients

• Vérifier les entêtes des colonnes

• Cliquer sur Test (pour détecter les comptes tiers dupliqués et les valeurs manquantes)

• Cliquer Importer si tout est correct

^{_{Importation de Plan Tiers Fournisseurs}}

• Cliquer sur Fournisseurs

• Cliquer sur Télécharger le fichier et sélectionner le canevas des fournisseurs

• Vérifier les entêtes des colonnes

• Cliquer sur Test (pour vérifier les comptes tiers dupliques et les valeurs manquantes)

• Si tout est correct, cliquer sur Importer

^{_{Vérification des taxes}}

• Cliquer sur Configuration=> Comptabilité=> Taxes

Pour ajouter une taxe manquante nécessaire aux factures d’achats ou de ventes :

• Créer une nouvelle taxe

• Taper son nom

• Définir son type (achats ou ventes)

• Indiquer le taux de TVA

• Renseigner le compte de TVA correspondant

^{_{Vérification des opérations bancaires}}

• Cliquer sur Paiements=> Opérations bancaires

Remarque :

Pour utiliser les comptes du plan comptable dans vos opérations bancaires, suivez ces étapes :

• Accéder à la Configuration => Comptabilité => Plan comptable

• Cocher en masse

• Cliquer sur Générer des opérations bancaires

^{_{Vérification des opérations monétiques}}

Accéder à la Configuration=> Paiements=> Operations monétiques

• Assurez-vous d’avoir 4 opérations suivantes :
  • Vente.
  • Frais Bancaires.
  • Taxe Bancaire.
  • Solde Net Remise.

NB : Le solde net remise s’utilise quand CMI est traité dans un journal et la banque dans un autre journal

Si une opération manquante, cliquer sur Créer

-> Création de l’opération de Vente

• Cliquer sur Créer

• Nommer l’opération

• Sélectionner opération normale comme type d’opération

-> Création de l’opération Frais Bancaires

• Cliquer sur Créer

• Nommer l’opération

• Indiquer le type d’opération

-> Création de l’opération Taxe bancaire

• Cliquer sur Créer

• Nommer l’opération

• Indiquer le type d’opération

-> Création de l’opération Solde Net Remise

• Cliquer sur Créer

• Nommer l’opération

• Indiquer le type d’opération

• Choisir le compte comptable 5115